Forex для начинающих — основные понятия .

Что такое Ask?

Ask — это текущая рыночная цена покупки валютной пары. Если вы решили что-то купить по текущей цене, нажимаете в терминале кнопку «Buy», то ваша сделка исполнится по цене Ask.

Пример.

На рисунке ниже 2 уровня цен: нижняя — цена продажи (Bid), верхняя — Ask, цена покупки.

Дополнения.

В торговом терминале MetaTrader4 по умолчанию ask не показывается. Чтобы включить отображение Ask, кликните правой кнопкой мыши на графике, выбирайте properties — common — show ask line.

При разработке и тестировании стратегий (как ручных, так и автоматических), помните, что график построен по цене продажи (Bid). Цена Ask будет всегда чуть выше.

Что такое Buy stop?

Buy stop – это тип отложенного ордера на покупку. Buy stop выставляется по цене выше рыночной и не может быть ниже её.

Пример.

buy stop

Чтобы выставить отложенный ордер на покупку EUR/USD по цене 1.10854, необходимо выбрать тип Buy stop, так как цена ордера превышает рыночную цену покупки (1.10591).

Применение.

Данный тип ордеров применяется в стратегиях с заранее известными точками входа. Например, при пробое максимума предыдущего дня, других локальных максимумов и т.п. Такие пробои часто проходят сильным импульсным движением, успеть открыть сделку «руками» бывает достаточно трудно. Ордер Buy stop, установленный заранее, автоматически совершит покупку, когда рыночная цена достигнет его уровня.

Что такое buy limit?

Buy limit – это тип отложенного ордера на покупку. Цена Buy limit выставляется ниже рыночной и не может быть выше её.

Пример.

buy limit

Чтобы выставить отложенный ордер на покупку ниже текущей рыночной цены, необходимо выбрать тип buy limit. В нашем примере рыночная цена покупки 1.10453, цена отложенного ордера ниже – 1.10436.

Применение.

Ордера Buy limit применяются в противотрендовых стратегиях, когда заранее известна точка потенциального входа в сделку. Например, при покупке на пробое какого-то минимума, уровня поддержки и т.п., в общем, когда покупка должна произойти при снижении цены к определённому уровню.

AMarkets

Что такое Bid?

Bid — это текущая рыночная цена продажи валютной пары. Если вы решили что-то продать по текущей цене, нажимаете в терминале кнопку «Sell», то ваша сделка исполнится по цене Bid.

Пример.

На рисунке ниже 2 уровня цен. Нижняя линия это Bid – цена продажи, верхняя линия это Ask – цена покупки.

bid

Дополнения.

По умолчанию в терминале MetaTrader4 показывается только Bid – цена продажи.

Что такое ECN?

ECN – электронная система осуществления сделок между крупнейшими банками, корпорациями и другими финансовыми организациями. Исключает возможность форекс брокера повлиять на результаты торговли.

ECN брокер выводит все сделки трейдера в систему ECN, где находится реальный покупатель или продавец, который выступает обратной стороной сделки. Таким образом, исключается возможность для брокера влиять на торговлю трейдера, он выступает только посредником.

На практике, несмотря на наличие ECN счетов у большинства форекс брокеров, сделки в ECN систему не выводятся, в лучшем случае выводится совокупная позиция всех клиентов компании.

Что такое sell limit?

Sell limit – это тип отложенного ордера на продажу. Цена Sell limit выставляется выше рыночной и не может быть ниже её.

Пример.

sell limit

Чтобы выставить отложенный ордер на продажу выше текущей рыночной цены, необходимо выбрать тип sell limit. В нашем примере рыночная цена продажи 1.10251, цена отложенного ордера выше – 1.10268.

Применение.

Ордера Sell limit применяются в противотрендовых стратегиях, когда заранее известна точка потенциального входа в сделку. Например, при продаже на пробое какого-то максимума, уровня сопротивления и т.п., в общем, когда продажа должна произойти при повышении цены до определённого уровня.

Что такое Sell stop?

Sell stop – это тип отложенного ордера на продажу. Sell stop выставляется по цене ниже рыночной и не может быть выше её.

Пример.

sell stop

Чтобы выставить отложенный ордер на продажу EUR/USD по цене 1.10225, необходимо выбрать тип Sell stop, так как цена ордера ниже рыночной цены продажи (1.10238).

Применение.

Данный тип ордеров применяется в стратегиях с заранее известными точками входа. Например, при пробое минимума предыдущего дня, других локальных минимумов и т.п. Такие пробои часто проходят сильным импульсным движением, успеть открыть сделку «руками» бывает достаточно трудно. Ордер Sell stop, установленный заранее, автоматически совершит продажу, когда рыночная цена достигнет его уровня.

AMarkets

Кто такой брокер?

Брокер – посредник, который от лица клиента (трейдера) совершает сделки на бирже.

До эры компьютерной торговли брокер находился непосредственно на бирже, поддерживая связь со своими клиентами с помощью телефона. В настоящее время брокером может выступать компания, которая с помощью специального софта (торгового терминала) выводит сделки в электронную систему биржи. В любом случае брокер – это посредник, который предоставляет доступ на биржу своим клиентам, взимая с последних комиссию.

Выбрать подходящего форекс брокера для торговли можно в нашем рейтинге.

Что такое «бумажная прибыль»?

Бумажная прибыль – это текущая прибыль по сделке, которая ещё не закрыта.

Пример.

Вы сделали прогноз, что цены на EUR/USD будут расти в течение 3-х дней. Вы купили EUR/USD по цене 1.1200, через час цена пошла в вашем направлении и выросла до 1.1300. Сделка ещё не закрыта, но так как цена уже повысилась на 100 пунктов, приносит некоторую прибыль. До момента закрытия сделки, прибыль по ней будет называться бумажной, так как ещё не зафиксирована.

Что такое «бумажный убыток»?

Бумажный убыток – это текущий убыток по сделке, которая ещё не закрыта.

Пример.

Вы сделали прогноз, что цены на EUR/USD будут расти в течение 3-х дней. Вы купили EUR/USD по цене 1.1200, через час цена пошла против вас и снизилась до 1.1100. Сделка ещё не закрыта, но так как цена уже снизилась на 100 пунктов, имеет некоторый убыток. До момента закрытия сделки, убыток по ней будет называться бумажным, так как будет не зафиксированным.

Что такое волатильность?

Волатильность – это показатель изменчивости цены за определённый период времени. Простыми словами, если цены практически не изменяются, двигаются в узком канале, это означает низкую волатильность. Наоборот, большие и резкие изменения цен означают высокую волатильность.

Применение.

Волатильность применяют при определении уровня стоп лосса. На высоковолатильном рынке часто не имеет смысла ставить очень близкий стоп, скорее всего, он исполниться даже при правильном прогнозе. На низковолатильном рынке стоп нужно ставить чуть ближе, чем обычно, это позволит меньше терять в убыточных сделках.

Разные валютные пары обладают разной волатильностью. Например, одной из самых волатильных считается GBP/JPY (британский фунт/японская йена), одной из самых низковолатильных EUR/CHF (евро/швейцарский франк).

Что такое ГЭП?

ГЭП – ценовой разрыв. Обычно возникают между торговыми сессиями, когда новый торговый промежуток начинается на другом уровне цен.

Пример.

гэп

На рисунке показан ГЭП на EUR/USD между закрытием торговой сессии в пятницу и открытием торгов в понедельник.

Дополнения.

ГЭПы часто появляются на фондовом рынке, так как торговля проходит только в дневное время и прерывается на ночь.
На рынке форекс ГЭПы возникают после выходных, так как в остальное время торговля проходит беспрерывно 24 часа в сутки.

Что такое длинная позиция?

Длинная позиция – это покупка по определённому финансовому инструменту.
Например, если вы купили EUR/USD, то имеете длинную позицию по этой валютной паре.

Что такое индикатор?

Индикатор – это вспомогательный инструмент, который служит помощником в принятии решений или в построении торговых стратегий. По своей сути индикатор – это функция от цены актива.

Пример.

индикатор

Красная линия на графике – это индикатор Moving Average, один из самых распространенных. Он относится к трендовому типу.

Применение.

Если продолжить рассматривать Moving Average, то на его основе часто строят простейшие трендовые системы. Например, при пересечении ценой линии индикатора снизу вверх покупать, при пересечении сверху вниз продавать.

В такой системе прибыль будет получаться во время тренда, а во время флэта наоборот, система будет убыточной (смотрите рисунок ниже).

индикатор на форекс

Синими стрелками показаны точки продаж, зелёными звёздочками точки фиксации прибыли. Красным обведены неудачные периоды для такой стратегии.

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо – это средства, которые выделяет брокер для увеличения объёмов торговли. Настоящие деньги на ваш счёт брокер не перечисляет, просто у вас появляется возможность открывать сделки бОльшим объёмом, чем позволяет ваш капитал на счёте.

Пример.

Имея на счёте 1000$ и кредитное плечо 1 к 1, вы сможете вложить в сделки не более этой суммы. Имея на счёте 1000$ и кредитное плечо 1 к 100, вы сможете вложить в 100 раз больше ваших средств, то есть 100 000$.

Применение.

Важно понимать, что большое кредитное плечо позволяет торговать бОльшими объёмами, что при успешной торговле приносит бОльшую прибыль, но при неблагоприятной ситуации риск потери денег также многократно возрастает.

Что такое короткая позиция?

Короткая позиция – это продажа по определённому финансовому инструменту.
Например, если вы продали EUR/USD, то имеете короткую позицию по этой валютной паре.

Что такое ликвидность?

Ликвидность – это способность финансового актива (например, акции) превращаться в деньги, то есть быть проданным.

Ликвидность очень важна при торговле на фондовой бирже, так как некоторые финансовые инструменты не всегда можно продать/купить в желаемом объёме.

Рынок форекс является самым ликвидным в мире, с ежедневным оборотом в несколько триллионов американских долларов. Поэтому ситуаций, когда не получается что-то продать или купить практически не встречается

Что такое лот?

Лот – это стандартная единица измерения объёма сделки. 1 лот на рынке форекс равен 100 000 единиц базовой валюты.

Примеры.

В валютной паре EUR/USD (евро/американский доллар) базовой валютой является UER. Значит, 1 лот равен 100 000 EUR.

В валютной паре USD/GBP (американский доллар/британский фунт) базовой валютой является USD. Значит, 1 лот в этой паре равен 100 000 USD.

Применение.

На практике большинство трейдеров не обладают таким депозитом, чтобы открывать сделки объёмом 1 лот и более. Поэтому большинство форекс брокеров предоставляет возможность торговать дробными лотами (например, 0.1 лота = 10 000 единиц базовой валюты; 0.01 лота = 1 000 единиц базовой валюты).

Что такое маржа?

Маржа – это залог при сделках с использованием кредитного плеча. После открытия позиции на торговом счёте замораживается соответствующая маржа, замороженные средства нельзя использовать в торговле. После завершения сделки средства размораживаются.

Примеры.

Маржа зависит от кредитного плеча, которое предоставляет брокер и объёма совершаемой сделки.

Например, при торговле БЕЗ кредитного плеча для любой сделки объёмом 100 000$ вам потребуется такая же сумма на счёте.

При торговле с кредитным плечом 1 к 500, для совершения сделки объёмом 100 000$ вам потребуется сумма в 500 раз меньшая, то есть всего 200$ — эти 200$ будут заморожены на вашем счёте в качестве залога.

При торговле с кредитным плечом 1 к 100, для совершения сделки объёмом 100 000$ вам потребуется иметь на счёте хотя бы 1000$, эта сумма выступит залогом в сделке.

AMarkets

Что такое маржин колл?

Маржин колл — это требование брокера внести дополнительные средства на счёт для поддержания открытых позиций в случае увеличения убытков (см. маржа).

Применительно к рынку форекс, маржин колл означает полную потерю средств, большинство брокеров не станут звонить клиентам, с требованием пополнить счёт — при убытках по открытым позициям равным величине счёта все сделки автоматически закроются, счёт обнулится

Что такое поддержка?

Поддержка – это уровень, при касании которого с большой вероятностью цена отскакивает вверх. Говорят, что цена «поддерживается» на этом уровне.

Примеры.

На рисунке ниже показана наклонная линия поддержки. После третьего касания цена существенно выросла.

поддержка на форекс

На втором рисунке линия поддержки находится на уровне предыдущего локального максимума, после касания цена продолжила рост.

поддержка

Применение.

Применяется в торговых стратегиях и советниках. Обычно ставится очень короткий стоп (сразу за линией поддержки), чтобы при отсутствии отскока минимизировать убытки и в несколько раз бОльший тейк профит, чтобы хорошо заработать даже на одной сделке.

Пункт (пипс, pips, point) – это минимальная единица изменения цены валютной пары.

Примеры.

Курс EUR/USD равен 1.23566, следовательно, 1 пункт считается по последней цифре и равен 0.00001.

Курс USD/JPY равен 121.108, следовательно, 1 пункт равен 0.001.

Дополнения.

У разных форекс брокеров минимальная величина изменения валютных курсов может быть разной. То есть у брокера А курс EUR/USD может считаться до 5 знаков после запятой, к примеру, 1.25644, а у брокера Б только до 4 знаков после запятой – 1.2564.

Сделка – это соглашение между двумя или более лицами о купле/продаже финансового актива.

На рынке форекс сделки совершаются в автоматическом режиме с помощью специального софта (торгового терминала).

Если вы захотели продать валютную пару EUR/USD, то самостоятельно искать покупателя не придётся, достаточно заполнить поручение и нажать кнопку «продать» — сделка заключена.

Существует всего 2 типа сделок: покупка (buy) и продажа (sell). Но каждую сделку можно открыть несколькими способами. Например, можно купить по рыночной цене, купить с помощью отложенного ордера buy stop или buy limit. Аналогично для продажи есть возможность использовать ордера sell stop и sell limit, или продать по текущим рыночным ценам.

Спред – это разница между ценой покупки и продажи финансового актива.

Примеры.

Например, рассмотрим спред по валютной паре USD/JPY:

спред

Как видно на рисунке, цена покупки (Ask) 120.858, цена продажи (Bid) 120.812. Спред – разница между этими ценами, то есть 120.858-120.812=0.046. Размер спреда 0.046 или 46 пунктов.

Дополнения.

В терминале MetaTrader4 по умолчанию отображается только цена продажи. Чтобы видеть цену покупки, необходимо кликнуть на графике правой кнопкой мыши и проследовать по пунктам properties – common – show ask line.

Сопротивление – это уровень, при касании которого с большой вероятностью цена отскакивает вниз. Говорят, что цене «не дают» уйти выше этого уровня.

Примеры.

На рисунке ниже показана наклонная линия сопротивления на валютной паре USD/JPY. С пятой попытки цене удалось её пробить и подняться существенно выше.

сопротивление

На втором рисунке линия сопротивления расположена горизонтально. После четырёх неудачных попыток пробить сопротивление, цена существенно снизилась.

сопротивление на форекс

Применение.

Применяется в торговых стратегиях и советниках. При ожидании отскока, обычно ставится очень короткий стоп (сразу за линией сопротивления), чтобы при отсутствии отскока минимизировать убытки, и в несколько раз бОльший тейк профит, чтобы хорошо заработать даже на одной сделке. Схожую тактику применяют при работе на пробой сопротивления.

Стоп лосс – это отложенный ордер, предназначенный для ограничения убытков, который автоматически закроет сделку, если цена достигнет его уровня.

Пример.

Предположим, что вы сделали прогноз о повышении курса валютной пары USD/RUB и сделали покупку по цене 34.994 и стоп лоссом по 34.788 (см. рисунок ниже).

стоп лосс ордер

После небольшого подъёма цена развернулась и достигла уровня стоп лосса, в этот момент сделка автоматически закроется (см. рисунок ниже).

стоп лосс

Применение.

Стоп лосс очень важный элемент прибыльной торговли. Практически все успешные трейдеры используют стоп лосс, при этом определяют его уровень ещё ДО открытия сделки – это позволяет жёстко фиксировать убытки и не терять много в случае неправильного прогноза.

Начинающие трейдеры наоборот пренебрегают использовать стопы, что часто приводит к серьёзным убыткам.

Что такое своп?

Своп – это разница в процентных ставках государств соответствующих валют, составляющих торгуемую пару, списывается/начисляется при переносе открытой позиции на следующий день. Как правило, расчёты проходят автоматически в 00:00 по GMT.

Пример.

Предположим, что вы имеете торговый счёт в какой то брокерской компании и купили 1 лот по валютной паре AUD/CAD, предполагая закрыть позицию на следующий день. В спецификации контрактов отмечено, что для длинных позиций своп положительный +0.3 пункта. Стоимость 1 пункта для 1 лота по этой валютной паре равна 7.92$. Следовательно, своп в долларах равен 0.3*7.92=2.38$ — такая сумма будет зачислена на ваш счёт в 00:00 по GMT.

Давайте рассмотрим продажу 1 лота AUD/USD. Своп для этой операции отрицательный -0.61 В долларах своп равен -0.61*7.92=-4.83$ — такая сумма будет списана с вашего счёта при переносе короткой позиции на следующий день.

Дополнения.

На практике разные форекс брокеры могут списывать/начислять разный своп по одинаковым инструментам.

Большинство компаний в ночь со среды на четверг списывают своп в тройном размере.

Что такое скальпинг?

Скальпинг – это краткосрочный стиль торговли, при котором большая часть сделок длится от нескольких секунд, до пары минут. Характеризуется большим количеством сделок, скальпирующие торговые роботы способны совершать несколько тысяч торговых операций в сутки.

Что такое свинг трейдинг?

Свинг трейдинг – это стиль торговли, при котором трейдер совершает преимущественно среднесрочные сделки, то есть длительностью от одного до нескольких дней.

Что такое стоп аут?

Стоп аут — это принудительное закрытие брокером всех позиций трейдера, в случае достижения определённых убытков. Вычисляется в процентах от залога для поддержания открытых позиций. У большинства брокеров срабатывает автоматически на уровне 10-30%.

Примеры.

Предположим, у вас есть счёт объёмом 1000$ с кредитным плечом 1 к 500. По условиям вашего брокера, стоп аут составляет 10%. При покупке 1 лота GBP/USD, залог составит 300.79$ (по текущим данным). Если средства на счёте снизятся до 10% от этого залога, то есть до 30.07$, тогда сработает стоп аут и позиция будет автоматически закрыта.

Предположим, у вас есть счёт объёмом 1000$ с кредитным плечом 1 к 200. По условиям вашего брокера, стоп аут составляет 10%. При покупке 1 лота GBP/USD, залог составит 751.97$ (по текущим данным). Стоп аут сработает, если на счёте останется всего 75.19$, то есть 10% от залога.

Дополнения.

Если на счёте открыто несколько позиций одновременно, то стоп аут считается от общей маржи, необходимой для поддержания открытых позиций.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это система действий трейдера, в зависимости от рыночных условий.

Примеры.

Самой первой стратегией для большинства трейдеров является торговля на новостях. Если новость положительная, тогда покупать соответствующий актив, если новость отрицательная, тогда продавать. Этот простой алгоритм действий называют торговой стратегией.

Ещё пример с использованием индикатора MovingAverage. При пересечении ценой линии индикатора сверху вниз – продавать, рассчитывая на нисходящий тренд. При пересечении ценой линии индикатора снизу вверх – покупать, ожидая восходящий тренд.

Это простейшие примеры.

Дополнения.

Опытные трейдеры утверждают, что имея чёткий алгоритм своих действий, заработать на рынке гораздо проще. Поэтому создание (или поиск) торговой стратегии является ключевым моментом.

Что такое тейк профит?

Тейк профит – отложенный ордер, предназначенный для фиксации прибыли, который автоматически закроет сделку при достижении ценой установленного уровня.

Примеры.

Предположим, что вы решили провести сделку по USD/CAD и купили 1 лот по цене 1.08252, установив при этом тейк профит по цене 1.17059. Прогноз оказался верным, цена двигалась в вашем направлении и при достижении уровня тейк профита (1.17059), сделка закрылась, зафиксировав прибыль. Смотрите рисунок ниже.

тейк профит

Дополнения.

Существует множество способов определять уровень тейк профита. Кто-то устанавливает на определённую величину, например, 50 пунктов; кто-то на «круглые» цены, например, 1.2000; или ориентируется на локальные максимумы/минимумы и т.д. В любом случае, необходимо протестировать эффективность выбранного подхода для вашей стратегии торговли.

Что такое торговая сессия?

Торговая сессия – это период времени, который длятся торги по определённому финансовому инструменту.

Примеры.

Торги по акциям на московской бирже проходят с 10:00 до 18:45 – это время называют торговой сессией. На ночь торги прерываются.

Торги по фьючерсам на московской бирже проходят в 2 ежедневные сессии: с 10:00 до 18:45 и с 19:00 до 23:45. Суббота и воскресенье являются выходными днями.

Рынок форекс функционирует беспрерывно с понедельника по пятницу, торги валютой прекращаются только на выходных. Это достигается «перетеканием» торгов вместе с движением земного шара. Каждый день валютные торги начинаются в Австралии с 00:00 (МСК) и длятся до 09:00, с 03:00 до 12:00 подключается Азия, с 09:00 до 18:00 Европа, а завершающие торговые сессии проходят в Америке с 16:00 до 01:00. Этот круг повторяется беспрерывно на протяжении 5 дней в неделю.

Что такое тренд?

Тренд (тенденция) – это чётко выраженное движение цен на финансовый актив в определённом направлении. Различают восходящий тренд (up-тренд), нисходящий тренд (down-тренд) и боковой.

Примеры.

На рисунке ниже представлен график EUR/GBP, включающий 2 основных периода: восходящий тренд и боковой.

тренд

На втором рисунке хорошо прослеживается нисходящий тренд на AUD/USD.

тренд на форекс

Применение.

Ярко выраженный тренд – один из лучших периодов для извлечения прибыли. Вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность его разворота. Поэтому в такое время эффективны стратегии, которые действуют в одном направлении с тенденцией.

Что такое уровни Фибоначчи?

Уровни Фибоначчи – это психологические уровни, на которые обращают внимание многие трейдеры. Названы по фамилии математика, описавшего их. Основные уровни, которые встречаются на рынках это 161.8%, 138.2%, 61.8%, 50%, 38.2%.

Примеры.

На рисунке ниже график EUR/USD. Хорошо видно, что коррекция закончилась, задев уровень 50% от первоначального движения. При этом был отскок на предыдущем уровне – 61.8%. При развитии тренда так же случился отскок от уровня 138.2%.

уровни фибоначчи

Дополнения.

Уровни Фибоначчи неизменно применяют с методом анализа волн Эллиота. Эти подходы неразрывно связаны и эффективно дополняют друг друга.

Что такое флэт?

Флэт – это движение цен на финансовый актив в боковом направлении, то есть без существенных изменений.

Примеры.

Взгляните на графики USD/JPY, периоды флэта отлично прослеживаются.

флэт на форекс

флэт

Что такое хеджирование?

Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) – это операция, направленная на снижение рисков.

Пример.

Предположим, что вы решили пройти онлайн обучение, по курсу в интернете, которое длится 3 месяца. По предложенным условиям, оплатить обучение можно после прохождения. Необходимая сумма – 1000$.

Вы получаете зарплату в рублях, ровно 30 000. Предположим, что курс USD/RUB на момент начала обучения 1 к 30, то есть 30 000 рублей = 1000 долларов.

Исходя из новостей и непростой экономической ситуации, вы делаете прогноз, что курс доллара к рублю может вырасти до 1 к 60. Для вас это невыгодно, так как зарплату вы получаете в рублях, а оплатить обучение нужно в долларах. Если ваш прогноз оправдается, то за 1000$ вам придётся отдать 60 000 рублей, вместо 30 000 рублей.

Для того, чтобы исключить влияние риска повышения курса доллара, нужно открыть брокерский счёт и купить валютную пару USD/RUB объёмом 0.01 лота. При повышении курса доллара к рублю до 1 к 60, эта сделка принесёт дополнительные 30 000 рублей прибыли, которые вы сможете использовать при оплате обучения.

 

Реклама